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华夏中证生物科技主题ETF净值下跌3.17% 请保持关注世界消息

时间：2023-04-26 08:49:30 来源：金融界基金

(资料图)

金融界基金04月26日讯华夏中证生物科技主题ETF基金04月25日下跌3.14%，现价0.741元，成交444.07万元。当前本基金场外净值为0.7402元，环比上个交易日下跌3.17%，场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-23.96%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.82%，近3个月本基金净值下跌14.16%，近6月本基金净值下跌0.72%，近1年本基金净值下跌5.01%，成立以来本基金累计净值为0.7402元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年03月04日管理该基金，任职期内收益-23.56%。

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